Google, după cum știu mulți cercetători, este mai mult decât un motor de căutare - este un barometru extrem de cuprinzător al opiniei publice și al stării lumii în orice moment. Folosind Google Trends, care urmărește frecvența termenilor de căutare particulari sunt incluși în Google de-a lungul timpului, oamenii de știință au găsit modele sezoniere, de exemplu, în căutările de informații despre bolile mentale și au detectat o legătură între căutarea comportamentului și PIB-ul unei țări.
Continut Asemanator
- Cum au impact hormonii de stres asupra comportamentului investitorilor
O serie de oameni au avut, de asemenea, ideea de a utiliza aceste tendințe pentru a încerca realizarea unei dorințe mai de bază: a face bani. Mai multe studii din ultimii ani au analizat numărul de investitori care au căutat nume de acțiuni și simboluri specifice și au creat strategii de investiții relativ de succes pe baza acestor date.
Un nou studiu publicat astăzi în Scientific Reports de o echipă de cercetători britanici, valorifică datele Google Trends pentru a produce strategii de investiții într-un mod mai nuanțat. În loc să analizeze frecvența căutării numelor de acțiuni sau companii, acestea au analizat o gamă largă de 98 de cuvinte utilizate frecvent - de la „șomaj” la „căsătorie” la „mașină” la „apă” - și strategii de investiții simulate bazate pe modificări de la săptămână la săptămână la frecvențele fiecăruia dintre aceste cuvinte ca termeni de căutare de către utilizatorii de internet americani.
O listă a celor 98 de cuvinte utilizate în studiu, de la cele mai eficiente la prezicerea scăderilor pieței (datoriilor) până la cele mai puțin eficiente (inel). (Imagine via Scientific Reports / Preis și colab.) S-a dovedit că schimbările în frecvența unora dintre aceste cuvinte sunt predictori foarte utile dacă piața în ansamblu - în acest caz, media industrială Dow Jones - va scădea sau va crește (Dow este un indice larg comun considerat un reper al performanței globale a bursei americane).
Strategia a fost relativ simplă: sistemul a urmărit dacă un cuvânt precum „datorie” a crescut în frecvența de căutare sau a scăzut în frecvența de căutare de la o săptămână la alta. Dacă termenul a fost căutat brusc mult mai rar, simularea investiției a cumpărat toate stocurile Dow în prima zi de luni, apoi a vândut toate stocurile cu o săptămână mai târziu, pariând în esență că piața totală va crește în valoare.
Dacă un termen precum „datorie” a fost căutat brusc mult mai frecvent, simularea a făcut opusul: a cumpărat o poziție „scurtă” în Dow, vânzând toate stocurile sale în prima zi de luni și apoi cumpărându-le toate o săptămână mai târziu. Conceptul unei poziții „scurte” de genul acesta poate părea un pic confuz pentru unii, dar lucrul de bază de reținut este că este exact opusul achiziționării convenționale a unui stoc - dacă ai o poziție „scurtă”, câștigi bani atunci când stocul scade în preț și pierde banii atunci când crește. Deci, pentru orice termen dat, sistemul a prezis că căutările mai frecvente însemnau că piața în ansamblu va scădea, iar căutările mai puțin frecvente însemnau că va crește.
În perioada studiată (2004-2011), alegerea investițiilor bazată pe câteva dintre aceste cuvinte, în special, ar fi obținut profituri globale de câteva ori mai mari decât o strategie conservatoare de investiții de a cumpăra și deține pur și simplu stocurile Dow pentru întregul timp. De exemplu, bazând o strategie doar pe frecvența de căutare a cuvântului „datorie”, care s-a dovedit a fi cel mai profitabil termen în studiu, ar fi generat un profit de 326% în cei șapte ani studiați - comparativ cu un profit de doar 16% dacă dețineți toate stocurile Dow pentru întreaga perioadă.
Așadar, dacă ați cumpărat sistematic o poziție „scurtă” pe piață de fiecare dată când cuvântul „datorie” a început brusc să fie căutat mai des, ați fi făcut o grămadă de bani în cei șapte ani studiați. Dar ce zici de alte cuvinte? Sistemul a simulat modul în care această strategie s-ar fi desfășurat pentru fiecare din cele 98 de cuvinte alese, enumerate în grafic în dreapta de la cele mai utile la prezicerea mișcării piețelor (datoriei) la cele mai puțin utile (inel). După cum se vede în grafic, pentru unii dintre acești termeni frecvența pe care i-am introdus în Google pare să fie un sistem de avertizare timpurie foarte eficient pentru scăderi pe piață.
Declinul piețelor bursiere reflectă, de obicei, credința generală a investitorilor că, în orice moment, este mai bine să vândă acțiuni decât să o cumpere, și acestea se întâmplă adesea brusc, când investitorii se mută într-o turmă într-o poziție nouă - astfel încât cercetătorii speculează că crește în Frecvențele termenilor în căutare transmit un sentiment nou de îngrijorare pentru piață, înainte de a fi exprimat prin tranzacții efective. Toate aceste căutări ar putea reflecta, de asemenea, nenumărați investitori într-o fază de culegere de informații, care încearcă să afle cât mai mult despre o industrie sau un stoc înainte de a o vinde.
Chiar și dincolo de strategiile de investiții practice pe care le poate genera acest tip de analiză, pur și simplu privirea prin cuvinte oferă o fereastră izbitoare - și adesea confuză - în psihicul colectiv american. Este aparent evident de ce o creștere bruscă a numărului de oameni care caută cuvântul „datorie” poate semnala sentimente negative generale în legătură cu piața și ar putea preceda o scădere a valorilor stocurilor și de ce „distracția” ar putea preceda creșteri pe piață. Dar de ce prevestirile cuvintelor „culoare” și „restaurant” prevăd scăderi aproape la fel de exact ca „datorii”? De ce „munca” și „trenul” prezic, de asemenea, creșterea pieței bursiere?
